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Redsun Properties Group Limited (1996.HK)

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Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-7.214.511
-7.214.511
-3.881.520
1.245.840
1.660.967
-
Depreciação e amortização
53.137
53.137
97.230
109.662
110.426
-
Compensação baseada em ações
-
-
0
-30.852
71.031
31.329
Alteração no capital de giro
-728.840
-728.840
855.281
-2.374.797
-4.413.011
-
Inventário
12.955.002
12.955.002
10.022.020
-4.409.762
-9.178.377
-
Outro capital de giro
314.018
314.018
1.607.401
340.948
-2.595.168
-
Outros itens não monetários
1.654.872
1.654.872
1.245.771
818.953
570.740
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
342.253
342.253
1.631.363
366.277
-2.493.278
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-28.235
-28.235
-23.962
-25.329
-101.890
-
Aquisições líquidas
-2.619
-2.619
0
-3.057.850
-4.310.706
-
Compras de investimentos
0
0
-21.500
-868.490
-2.950.077
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
19.006
19.006
187.453
793.804
3.226.995
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-189.222
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
1.172.235
1.172.235
1.615.674
-2.586.795
-818.987
-
Variação líquida em dinheiro
-1.388.668
-1.388.668
-11.457.635
1.514.666
3.852.402
-
Caixa no início do período
2.462.494
2.462.494
13.887.798
12.409.052
8.691.522
-
Caixa no final do período
1.074.049
1.074.049
2.462.494
13.887.798
12.409.052
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
342.253
342.253
1.631.363
366.277
-2.493.278
-
Capital investido
-28.235
-28.235
-23.962
-25.329
-101.890
-
Fluxo de caixa livre
314.018
314.018
1.607.401
340.948
-2.595.168
-