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China Tourism Group Duty Free Corporation Limited (1880.HK)

HKSE - HKSE Preço Adiado. Moeda em HKD.
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Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.719.369
6.713.687
5.030.382
9.653.740
6.139.794
-
Depreciação e amortização
-
896.590
1.132.178
1.277.854
313.964
-
Alteração no capital de giro
-
5.732.727
-11.538.775
-6.122.865
-858.964
-
Inventário
-
6.231.677
-8.792.471
-5.490.604
-6.677.052
-
Outro capital de giro
11.134.573
13.324.819
-6.410.626
6.173.978
6.967.226
-
Outros itens não monetários
-
710.812
391.143
450.109
534.443
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
15.126.419
-3.415.245
8.328.825
8.200.949
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.869.065
-1.801.601
-2.995.380
-2.154.847
-1.233.723
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-126.482
-2.065.306
-
Compras de investimentos
-
-2.923.145
-875.000
-61.500
-1.541.506
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
8.644
59.089
23.643
1.026.096
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-
-1.233.723
492.064
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.726.153
-4.715.789
-3.806.652
-2.317.534
-3.814.102
-
Variação líquida em dinheiro
4.233.340
5.990.049
9.105.601
1.997.854
2.673.348
-
Caixa no início do período
32.066.295
25.762.143
16.656.542
14.658.688
11.985.340
-
Caixa no final do período
35.554.306
31.752.192
25.762.143
16.656.542
14.658.688
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
15.126.419
-3.415.245
8.328.825
8.200.949
-
Capital investido
-1.869.065
-1.801.601
-2.995.380
-2.154.847
-1.233.723
-
Fluxo de caixa livre
11.134.573
13.324.819
-6.410.626
6.173.978
6.967.226
-