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ESR Group Limited (1821.HK)

HKSE - HKSE Preço Adiado. Moeda em HKD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
230.849
230.849
574.145
349.440
286.466
Depreciação e amortização
50.343
50.343
47.863
17.137
17.141
Compensação baseada em ações
19.178
19.178
26.543
14.818
14.082
Alteração no capital de giro
-188.028
-188.028
-156.087
-43.763
-11.913
Outro capital de giro
53.960
53.960
-77.789
61.464
72.671
Outros itens não monetários
228.761
228.761
115.466
158.221
143.332
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
142.787
142.787
79.202
75.149
85.809
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-88.827
-88.827
-156.991
-13.685
-13.138
Aquisições líquidas
-634.243
-634.243
-601.122
-902.801
-264.367
Compras de investimentos
-192.631
-192.631
-262.172
-181.188
-360.191
Vendas/vencimentos dos investimentos
23.368
23.368
405.308
232.002
13.638
Outras atividades de investimento
-3.652
52.217
-1.189
9.628
20.540
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-758.166
-758.166
-170.627
-1.158.707
-148.156
Variação líquida em dinheiro
-738.423
-738.423
313.643
173.081
550.980
Caixa no início do período
1.717.672
1.717.672
1.517.533
1.404.068
826.682
Caixa no final do período
924.938
924.938
1.717.672
1.517.533
1.404.068
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
142.787
142.787
79.202
75.149
85.809
Capital investido
-88.827
-88.827
-156.991
-13.685
-13.138
Fluxo de caixa livre
53.960
53.960
-77.789
61.464
72.671