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Tianli International Holdings Limited (1773.HK)

HKSE - HKSE Preço Adiado. Moeda em HKD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
452.563
333.829
96.539
378.791
264.946
Depreciação e amortização
-
202.403
132.807
75.833
93.111
Compensação baseada em ações
-
27.798
5.779
2.803
0
Alteração no capital de giro
-
468.325
575.544
130.098
254.702
Inventário
-
-8.395
-14.984
-4.706
440
Outro capital de giro
-
375.852
-164.019
-118.519
-519.877
Outros itens não monetários
-
-69.113
-75.548
-26.940
-149.479
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
975.668
736.527
1.720.025
926.471
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-599.816
-900.546
-1.838.544
-1.446.348
Aquisições líquidas
-
-31.339
-2.327
-122.627
0
Compras de investimentos
-
-931.855
-1.217.221
-100.711
-1.761.493
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
875.515
1.319.080
220.384
2.125.257
Outras atividades de investimento
-
1.573
-1.573
-56.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-435.229
-796.494
-1.891.187
-1.066.084
Variação líquida em dinheiro
-
509.598
-350.678
1.123.479
-255.129
Caixa no início do período
-
919.902
1.273.258
450.995
707.277
Caixa no final do período
-
1.432.369
919.902
1.563.135
450.995
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
975.668
736.527
1.720.025
926.471
Capital investido
-
-599.816
-900.546
-1.838.544
-1.446.348
Fluxo de caixa livre
-
375.852
-164.019
-118.519
-519.877