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Trio Industrial Electronics Group Limited (1710.HK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
47.149
47.149
45.418
-10.584
28.881
-
Depreciação e amortização
26.908
26.908
22.949
20.853
20.089
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
0
198
3.533
Alteração no capital de giro
-8.794
-8.794
-20.991
-15.428
-19.799
-
Inventário
45.670
45.670
1.856
-116.425
7.255
-
Outro capital de giro
21.450
21.450
38.092
-20.575
31.754
-
Outros itens não monetários
9.837
9.837
10.752
6.867
6.483
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
52.043
52.043
51.090
-4.179
40.551
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-30.593
-30.593
-12.998
-16.396
-8.797
-
Compras de investimentos
-2.245
-
0
-5.041
-9.312
-2.245
Vendas/vencimentos dos investimentos
7.777
7.777
222
7.331
4.574
-
Outras atividades de investimento
-10.107
-10.107
-16
-1
47
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-31.853
-31.853
-12.328
-13.613
-12.614
-
Variação líquida em dinheiro
-10.469
-10.469
7.015
-37.284
1.698
-
Caixa no início do período
72.796
72.796
62.790
99.216
96.838
-
Caixa no final do período
60.949
60.949
72.796
62.790
99.216
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
52.043
52.043
51.090
-4.179
40.551
-
Capital investido
-30.593
-30.593
-12.998
-16.396
-8.797
-
Fluxo de caixa livre
21.450
21.450
38.092
-20.575
31.754
-