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Geotech Holdings Ltd. (1707.HK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-16.366
-16.366
-32.178
-14.280
-28.065
-
Depreciação e amortização
2.095
458
523
1.761
2.942
-
Alteração no capital de giro
-14.021
-8.425
-5.383
49.055
25.544
-
Outro capital de giro
-31.882
-31.882
-19.191
31.623
15.756
-
Outros itens não monetários
-1.614
-2.231
-122
-266
-1.080
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-27.228
-27.228
-19.177
31.929
16.262
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.654
-4.654
-14
-306
-506
-
Aquisições líquidas
-99
-
-
-
-
-99
Outras atividades de investimento
-
-
-
-11.646
-560
-99
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.164
-2.164
1.004
833
1.121
-
Variação líquida em dinheiro
-29.969
-29.969
-19.064
29.937
13.036
-
Caixa no início do período
167.208
167.208
186.272
156.335
143.299
-
Caixa no final do período
137.239
137.239
167.208
186.272
156.335
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-27.228
-27.228
-19.177
31.929
16.262
-
Capital investido
-4.654
-4.654
-14
-306
-506
-
Fluxo de caixa livre
-31.882
-31.882
-19.191
31.623
15.756
-