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Dongguang Chemical Limited (1702.HK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
190.080
190.080
194.380
266.081
125.276
-
Depreciação e amortização
136.371
136.371
134.224
162.558
163.020
-
Alteração no capital de giro
22.499
22.499
-23.133
-127.313
15.543
-
Inventário
14.539
14.539
9.934
-56.830
-1.514
-
Outro capital de giro
302.415
302.415
261.119
271.561
134.972
-
Outros itens não monetários
-8.050
-8.050
-4.340
12.065
11.499
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
372.772
372.772
306.179
350.367
312.883
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-70.357
-70.357
-45.060
-78.806
-177.911
-
Compras de investimentos
-13
-13
0
-3.141
-40
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.089
2.089
461
-
6.759
0
Outras atividades de investimento
322
322
2.885
-
-
51.032
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-60.815
-60.815
-36.379
-48.250
-169.896
-
Variação líquida em dinheiro
258.799
258.799
110.352
63.145
-60.537
-
Caixa no início do período
535.466
535.466
425.061
367.104
431.825
-
Caixa no final do período
797.780
797.780
535.466
425.061
367.104
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
372.772
372.772
306.179
350.367
312.883
-
Capital investido
-70.357
-70.357
-45.060
-78.806
-177.911
-
Fluxo de caixa livre
302.415
302.415
261.119
271.561
134.972
-