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Sisram Medical Ltd (1696.HK)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
31.499
31.499
40.170
31.245
13.344
Depreciação e amortização
9.725
14.235
12.402
12.285
10.462
Compensação baseada em ações
492
492
3.166
294
0
Alteração no capital de giro
-11.603
-6.888
-41.239
-21.891
-3.366
Inventário
-4.966
-4.083
-19.361
-19.444
-5.571
Outro capital de giro
35.368
35.368
-42.284
29.412
16.463
Outros itens não monetários
-1.101
1.295
1.359
1.462
-48
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
43.936
43.936
22.039
32.377
25.737
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-8.568
-8.568
-64.323
-2.965
-9.274
Aquisições líquidas
-32.224
-32.224
-5.415
-44.821
-173
Compras de investimentos
-
-
-4.442
-5.788
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
21.379
5.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
-5.788
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-32.995
-32.995
-52.113
-46.767
-33.509
Variação líquida em dinheiro
-10.025
-10.025
-47.921
41.387
-19.984
Caixa no início do período
74.793
74.793
124.920
83.373
99.735
Caixa no final do período
60.535
60.535
74.793
124.920
83.373
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
43.936
43.936
22.039
32.377
25.737
Capital investido
-8.568
-8.568
-64.323
-2.965
-9.274
Fluxo de caixa livre
35.368
35.368
-42.284
29.412
16.463