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Gaodi Holdings Limited (1676.HK)

HKSE - HKSE Preço Adiado. Moeda em HKD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-106.320
-97.446
-32.255
30.840
Depreciação e amortização
12.199
17.762
17.453
12.199
Alteração no capital de giro
-33.161
-12.321
-21.544
-33.161
Inventário
-8.800
10.430
1.549
-8.800
Outro capital de giro
-149.511
-56.438
-39.851
630
Outros itens não monetários
-974
875
-413
-997
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-146.541
-53.468
-32.652
5.634
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-5.004
-2.970
-7.199
-5.004
Aquisições líquidas
-
0
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
2.594
2.685
-6.342
4.184
Variação líquida em dinheiro
-114.286
-36.939
-29.478
8.338
Caixa no início do período
199.338
213.479
242.578
234.253
Caixa no final do período
85.052
176.402
213.479
242.578
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-146.541
-53.468
-32.652
5.634
Capital investido
-5.004
-2.970
-7.199
-5.004
Fluxo de caixa livre
-149.511
-56.438
-39.851
630