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Pentamaster International Limited (1665.HK)

HKSE - HKSE Preço Adiado. Moeda em HKD.
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Fluxo de Caixa

Moeda em MYR. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
142.233
142.233
133.301
116.744
113.921
-
Depreciação e amortização
15.630
15.630
8.577
7.228
7.588
-
Compensação baseada em ações
8.872
8.872
7.574
5.597
0
-
Alteração no capital de giro
67.264
67.264
-82.429
-2.984
-58.067
-
Inventário
-20.329
-20.329
-99.071
-38.188
27.021
-
Outro capital de giro
95.038
95.038
15.279
78.195
14.617
-
Outros itens não monetários
-9.967
-9.967
-9.898
-6.133
-6.121
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
216.751
216.751
59.947
121.596
59.700
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-121.713
-121.713
-44.668
-43.401
-45.083
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-33
-1.724
-17.129
Compras de investimentos
0
0
-127
-15.741
-16.802
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
78
78
292
1.166
13.579
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-110.512
-110.512
-39.240
-53.464
-44.118
-
Variação líquida em dinheiro
66.348
66.348
-22.613
48.502
-4.101
-
Caixa no início do período
328.628
328.628
349.959
300.280
303.955
-
Caixa no final do período
395.797
395.797
328.628
349.959
300.280
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
216.751
216.751
59.947
121.596
59.700
-
Capital investido
-121.713
-121.713
-44.668
-43.401
-45.083
-
Fluxo de caixa livre
95.038
95.038
15.279
78.195
14.617
-