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AB Builders Group Limited (1615.HK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-10.281
-10.281
15.382
-6.642
-50.774
-
Depreciação e amortização
3.139
2.395
1.522
1.494
5.268
-
Compensação baseada em ações
20
20
235
0
-
-
Alteração no capital de giro
-20.447
-20.447
40.429
23.728
5.731
-
Inventário
17
17
518
348
-2.832
-
Outro capital de giro
-36.650
-36.650
57.749
14.669
-41.687
-
Outros itens não monetários
-3.843
-6.505
-3.153
-1.775
-3.372
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-36.439
-36.439
57.751
14.962
-40.365
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-211
-211
-2
-293
-1.322
-
Aquisições líquidas
-4.610
-8.737
-
0
-83
-4.610
Compras de investimentos
-100.234
-100.234
-114.828
0
-
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
117.751
117.751
0
-
-
-
Outras atividades de investimento
-13.239
-4.068
-864
-1.161
-1.554
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
4.899
4.899
-112.727
459
583
-
Variação líquida em dinheiro
-4.760
-4.760
-71.781
31.707
-38.947
-
Caixa no início do período
43.178
43.178
115.050
83.343
122.290
-
Caixa no final do período
38.008
38.008
43.178
115.050
83.343
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-36.439
-36.439
57.751
14.962
-40.365
-
Capital investido
-211
-211
-2
-293
-1.322
-
Fluxo de caixa livre
-36.650
-36.650
57.749
14.669
-41.687
-