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Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (161390.KS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
984.229.096
720.217.649
690.248.872
588.191.994
372.337.205
-
Depreciação e amortização
-
507.371.828
535.872.689
592.181.070
627.524.036
-
Compensação baseada em ações
-
658.147
-
-
-
-
Alteração no capital de giro
-
498.782.837
-792.291.369
-420.351.390
140.432.782
-
Inventário
-
480.088.590
-512.451.286
-282.117.777
114.633.008
-
Outro capital de giro
-
1.544.215.657
196.857.535
502.662.023
971.334.574
-
Outros itens não monetários
-
73.606.806
26.359.306
24.870.157
32.011.126
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
1.973.172.495
504.570.700
841.528.140
1.290.850.800
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-428.956.837
-307.713.165
-338.866.117
-319.516.227
-
Aquisições líquidas
-
-
-68.150.292
-90.100.000
-221.685
-1.666.142
Compras de investimentos
-
-23.275.138
-784.259.606
-1.127.780.547
-913.263.352
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
530.737.037
728.771.432
776.129.438
167.782.694
-
Outras atividades de investimento
-
9.527.239
-972.543
-9.874.533
46.559.711
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
96.913.657
-332.001.473
-766.568.630
-1.004.323.443
-
Variação líquida em dinheiro
-
1.104.432.214
77.399.935
1.177.707
183.264.433
-
Caixa no início do período
-
1.139.442.351
1.062.042.416
1.060.864.709
877.600.276
-
Caixa no final do período
-
2.243.874.565
1.139.442.351
1.062.042.416
1.060.864.709
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
1.973.172.495
504.570.700
841.528.140
1.290.850.800
-
Capital investido
-
-428.956.837
-307.713.165
-338.866.117
-319.516.227
-
Fluxo de caixa livre
-
1.544.215.657
196.857.535
502.662.023
971.334.574
-