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Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (161390.KS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
720.217.649
720.217.649
690.248.872
588.191.994
372.337.205
Depreciação e amortização
507.371.828
507.371.828
535.872.689
592.181.070
627.524.036
Compensação baseada em ações
658.147
658.147
-
-
-
Alteração no capital de giro
498.782.837
498.782.837
-792.291.369
-420.351.390
140.432.782
Inventário
480.088.590
480.088.590
-512.451.286
-282.117.777
114.633.008
Outro capital de giro
1.544.215.657
1.544.215.657
196.857.535
502.662.023
971.334.574
Outros itens não monetários
73.606.806
73.606.806
26.359.306
24.870.157
32.011.126
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.973.172.495
1.973.172.495
504.570.700
841.528.140
1.290.850.800
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-428.956.837
-428.956.837
-307.713.165
-338.866.117
-319.516.227
Aquisições líquidas
-
-
-68.150.292
-90.100.000
-221.685
Compras de investimentos
-23.275.138
-23.275.138
-784.259.606
-1.127.780.547
-913.263.352
Vendas/vencimentos dos investimentos
530.737.037
530.737.037
728.771.432
776.129.438
167.782.694
Outras atividades de investimento
9.527.239
9.527.239
-972.543
-9.874.533
46.559.711
Caixa líquido usado para atividades de investimento
96.913.657
96.913.657
-332.001.473
-766.568.630
-1.004.323.443
Variação líquida em dinheiro
1.104.432.214
1.104.432.214
77.399.935
1.177.707
183.264.433
Caixa no início do período
1.139.442.351
1.139.442.351
1.062.042.416
1.060.864.709
877.600.276
Caixa no final do período
2.243.874.565
2.243.874.565
1.139.442.351
1.062.042.416
1.060.864.709
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.973.172.495
1.973.172.495
504.570.700
841.528.140
1.290.850.800
Capital investido
-428.956.837
-428.956.837
-307.713.165
-338.866.117
-319.516.227
Fluxo de caixa livre
1.544.215.657
1.544.215.657
196.857.535
502.662.023
971.334.574