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CR Construction Group Holdings Limited (1582.HK)

HKSE - HKSE Preço Adiado. Moeda em HKD.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
71.887
71.887
72.106
48.563
89.141
-
Depreciação e amortização
33.491
33.491
34.358
24.992
22.054
-
Alteração no capital de giro
-273.319
-273.319
-88.418
-134.367
-231.550
-
Outro capital de giro
-107.022
-107.022
19.244
-57.316
-127.411
-
Outros itens não monetários
50.717
50.717
17.460
11.611
14.089
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-98.706
-98.706
31.617
-48.234
-119.359
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-8.316
-8.316
-12.373
-9.082
-8.052
-
Aquisições líquidas
-
-
-9.200
-20.000
0
-
Outras atividades de investimento
167
167
130
-
993
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
27.601
27.601
-9.431
-28.969
-6.641
-
Variação líquida em dinheiro
77.690
77.690
48.260
-54.542
-60.979
-
Caixa no início do período
158.153
158.153
116.351
123.834
182.856
-
Caixa no final do período
235.971
235.971
158.153
69.137
121.851
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-98.706
-98.706
31.617
-48.234
-119.359
-
Capital investido
-8.316
-8.316
-12.373
-9.082
-8.052
-
Fluxo de caixa livre
-107.022
-107.022
19.244
-57.316
-127.411
-