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Zhongyuan Bank Co., Ltd. (1216.HK)

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Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.220.966
3.220.966
3.650.171
3.565.013
3.300.822
-
Depreciação e amortização
1.704.156
1.704.156
1.430.275
980.305
1.053.762
-
Alteração no capital de giro
-9.758.262
-9.758.262
39.232.762
-50.437.763
-17.223.601
-
Outro capital de giro
7.404.816
7.404.816
54.168.811
-37.331.073
-4.574.662
-
Outros itens não monetários
3.751.818
3.751.818
3.245.653
2.468.225
2.555.840
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
8.247.933
8.247.933
55.143.477
-36.708.501
-3.723.519
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-843.117
-843.117
-974.666
-622.572
-851.143
-
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-263.699
-4.675.500
Compras de investimentos
-312.057.885
-312.057.885
-345.202.977
-246.362.089
-2.040.310.505
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
297.750.202
297.750.202
296.152.418
266.156.552
2.050.354.332
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-15.056.630
-15.056.630
-24.505.146
19.203.213
9.064.166
-
Variação líquida em dinheiro
-24.699.380
-24.699.380
54.001.279
-259.511
-3.173.836
-
Caixa no início do período
125.893.084
125.893.084
71.891.805
72.151.316
75.325.152
-
Caixa no final do período
101.193.704
101.193.704
125.893.084
71.891.805
72.151.316
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
8.247.933
8.247.933
55.143.477
-36.708.501
-3.723.519
-
Capital investido
-843.117
-843.117
-974.666
-622.572
-851.143
-
Fluxo de caixa livre
7.404.816
7.404.816
54.168.811
-37.331.073
-4.574.662
-