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Motrex Co., Ltd (118990.KQ)

KOSDAQ - KOSDAQ Preço Adiado. Moeda em KRW.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
22.690.491
32.536.547
38.586.095
11.667.633
-17.648.358
-
Depreciação e amortização
19.535.759
19.019.571
20.495.818
17.019.241
20.057.810
-
Compensação baseada em ações
-
282.100
201.092
-
-
-
Alteração no capital de giro
-26.716.188
-10.616.133
-32.892.195
-26.938.966
334.699
-
Inventário
-12.216.202
-7.266.867
-12.560.508
-24.231.528
11.126.703
-
Outro capital de giro
15.255.794
10.101.334
25.139.780
14.417.217
7.216.184
-
Outros itens não monetários
22.112.579
11.181.935
10.149.755
23.148.140
8.664.113
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
32.865.581
54.418.891
45.009.468
25.479.274
31.127.936
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-17.609.788
-44.317.557
-19.869.688
-11.062.056
-23.911.752
-
Aquisições líquidas
-1.949.769
-842.205
-1.914.147
-543.852
-
-
Compras de investimentos
-9.080.403
-2.953.087
-1.564.507
-6.532.367
-27.454.995
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
12.436.518
5.058.794
4.690.534
27.800.346
11.365.990
-
Outras atividades de investimento
30.150
-29.133
-144.514
15.000
-118.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-15.609.388
-42.854.113
-18.137.447
9.781.586
-34.172.023
-
Variação líquida em dinheiro
8.443.085
18.823.198
22.377.274
7.756.286
-5.594.200
-
Caixa no início do período
15.939.999
45.710.108
23.332.834
15.576.548
21.170.747
-
Caixa no final do período
22.920.736
64.533.306
45.710.108
23.332.834
15.576.548
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
32.865.581
54.418.891
45.009.468
25.479.274
31.127.936
-
Capital investido
-17.609.788
-44.317.557
-19.869.688
-11.062.056
-23.911.752
-
Fluxo de caixa livre
15.255.794
10.101.334
25.139.780
14.417.217
7.216.184
-