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MECOM Power and Construction Limited (1183.HK)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-11.585
-11.585
81.344
126.466
50.920
-
Depreciação e amortização
8.506
8.071
6.511
7.232
6.819
-
Compensação baseada em ações
0
-
-
-
-
0
Alteração no capital de giro
-106.166
-106.166
-197.066
8.229
-2.979
-
Inventário
-31.988
-31.988
-12.848
0
-
-
Outro capital de giro
-209.410
-209.410
-179.849
137.623
37.433
-
Outros itens não monetários
-4.966
6.819
-572
-1.763
-2.632
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-72.267
-72.267
-111.034
147.053
37.627
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-137.143
-137.143
-68.815
-9.430
-194
-
Aquisições líquidas
-
-
0
-1.500
0
-
Compras de investimentos
0
0
-324
-47.982
-39.258
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
0
0
45.682
25.307
104.365
-
Outras atividades de investimento
9.600
9.600
-3.212
25.980
-14.763
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-118.304
-118.304
-29.005
-6.630
53.749
-
Variação líquida em dinheiro
-12.038
-12.038
-91.255
26.478
16.744
-
Caixa no início do período
74.795
74.795
179.451
152.663
135.919
-
Caixa no final do período
57.635
57.635
74.795
179.451
152.663
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-72.267
-72.267
-111.034
147.053
37.627
-
Capital investido
-137.143
-137.143
-68.815
-9.430
-194
-
Fluxo de caixa livre
-209.410
-209.410
-179.849
137.623
37.433
-