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Sinopharm Group Co. Ltd. (1099.HK)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.053.760
9.053.760
8.525.655
7.758.646
7.187.278
-
Depreciação e amortização
3.373.216
4.430.248
4.165.019
3.922.058
3.597.114
-
Compensação baseada em ações
-19.739
-
-
0
-18.569
5.753
Alteração no capital de giro
-13.215.963
-3.864.456
-2.073.701
-12.101.333
-8.719.963
-
Inventário
-4.957.594
455.558
-9.504.224
-4.345.332
-3.675.404
-
Outro capital de giro
14.837.180
14.837.180
18.546.258
7.052.443
9.067.285
-
Outros itens não monetários
2.711.698
-98.923
-97.806
3.570.129
3.245.004
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
17.173.030
17.173.030
20.963.787
9.308.085
11.154.609
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.436.231
-2.335.850
-2.417.529
-2.255.642
-2.087.324
-
Aquisições líquidas
-1.399.924
-131.050
-453.967
-506.858
-2.707.692
-
Compras de investimentos
-307.938
-29.066
-100.000
-75.000
-248.300
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-140.393
53.058
211.530
298.627
23.654
-
Outras atividades de investimento
-833.527
102.913
-1.764.114
559.743
1.787.347
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-944.535
-944.535
-3.589.622
-1.266.962
-2.202.758
-
Variação líquida em dinheiro
8.584.525
8.584.525
11.680.684
-6.651.884
10.977.705
-
Caixa no início do período
55.221.624
55.221.624
43.529.428
50.178.265
39.191.967
-
Caixa no final do período
63.808.538
63.808.538
55.221.624
43.529.428
50.178.265
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
17.173.030
17.173.030
20.963.787
9.308.085
11.154.609
-
Capital investido
-2.436.231
-2.335.850
-2.417.529
-2.255.642
-2.087.324
-
Fluxo de caixa livre
14.837.180
14.837.180
18.546.258
7.052.443
9.067.285
-