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Sinopharm Group Co. Ltd. (1099.HK)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
9.053.760
9.053.760
8.525.655
7.758.646
7.187.278
Depreciação e amortização
3.373.216
4.430.248
4.165.019
3.922.058
3.597.114
Compensação baseada em ações
-19.739
-
-
0
-18.569
Alteração no capital de giro
-13.215.963
-3.864.456
-2.073.701
-12.101.333
-8.719.963
Inventário
-4.957.594
455.558
-9.504.224
-4.345.332
-3.675.404
Outro capital de giro
14.837.180
14.837.180
18.546.258
7.052.443
9.067.285
Outros itens não monetários
2.711.698
-98.923
-97.806
3.570.129
3.245.004
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
17.173.030
17.173.030
20.963.787
9.308.085
11.154.609
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-2.436.231
-2.335.850
-2.417.529
-2.255.642
-2.087.324
Aquisições líquidas
-1.399.924
-131.050
-453.967
-506.858
-2.707.692
Compras de investimentos
-307.938
-29.066
-100.000
-75.000
-248.300
Vendas/vencimentos dos investimentos
-140.393
53.058
211.530
298.627
23.654
Outras atividades de investimento
-833.527
102.913
-1.764.114
559.743
1.787.347
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-944.535
-944.535
-3.589.622
-1.266.962
-2.202.758
Variação líquida em dinheiro
8.584.525
8.584.525
11.680.684
-6.651.884
10.977.705
Caixa no início do período
55.221.624
55.221.624
43.529.428
50.178.265
39.191.967
Caixa no final do período
63.808.538
63.808.538
55.221.624
43.529.428
50.178.265
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
17.173.030
17.173.030
20.963.787
9.308.085
11.154.609
Capital investido
-2.436.231
-2.335.850
-2.417.529
-2.255.642
-2.087.324
Fluxo de caixa livre
14.837.180
14.837.180
18.546.258
7.052.443
9.067.285