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CK Infrastructure Holdings Limited (1038.HK)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
8.027.000
8.027.000
7.748.000
7.515.000
7.320.000
Depreciação e amortização
301.000
325.000
342.000
369.000
395.000
Alteração no capital de giro
517.000
115.000
-141.000
-56.000
553.000
Inventário
33.000
131.000
-138.000
-25.000
-9.000
Outro capital de giro
3.725.000
3.503.000
1.238.000
2.688.000
2.619.000
Outros itens não monetários
-2.934.000
-2.104.000
-2.332.000
-2.439.000
-3.177.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
4.164.000
3.845.000
1.717.000
3.055.000
2.825.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-439.000
-342.000
-479.000
-367.000
-206.000
Aquisições líquidas
-102.000
-599.000
-89.000
-1.214.000
-212.000
Compras de investimentos
0
-36.000
-15.000
-57.000
0
Outras atividades de investimento
453.000
-1.402.000
5.358.000
443.000
-89.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
6.903.000
2.406.000
14.868.000
4.311.000
6.995.000
Variação líquida em dinheiro
5.987.000
-4.968.000
9.960.000
-5.392.000
1.400.000
Caixa no início do período
6.090.000
18.045.000
8.085.000
13.477.000
12.077.000
Caixa no final do período
12.077.000
13.077.000
18.045.000
8.085.000
13.477.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
4.164.000
3.845.000
1.717.000
3.055.000
2.825.000
Capital investido
-439.000
-342.000
-479.000
-367.000
-206.000
Fluxo de caixa livre
3.725.000
3.503.000
1.238.000
2.688.000
2.619.000