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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-44.000
-608.000
1.104.000
4.543.000
2.422.000
Depreciação e amortização
418.000
418.000
378.000
390.000
430.000
Imposto de renda diferido
-445.000
-650.000
-106.000
90.000
122.000
Compensação baseada em ações
185.000
177.000
172.000
192.000
274.000
Alteração no capital de giro
-15.179.000
-15.642.000
-16.679.000
-15.789.000
-11.980.000
Inventário
-
-15.518.000
-17.164.000
-16.763.000
-
Contas a pagar
-
-659.000
596.000
642.000
188.000
Outro capital de giro
805.000
147.000
-139.000
599.000
1.970.000
Outros itens não monetários
16.528.000
17.084.000
14.951.000
13.649.000
10.928.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.113.000
475.000
219.000
953.000
2.294.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-308.000
-328.000
-358.000
-354.000
-324.000
Aquisições líquidas
-
0
0
-54.000
-147.000
Outras atividades de investimento
-17.000
-3.000
-1.000
-25.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
903.000
942.000
-526.000
2.395.000
56.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.245.000
-1.277.000
-3.140.000
-2.230.000
-2.901.000
Ações ordinárias emitidas
-
0
0
1.672.000
0
Ações ordinárias recompradas
-
-
0
0
-58.000
Dividendos Pagos
-316.000
-447.000
-689.000
-647.000
-600.000
Outras atividades de financiamento
-165.000
-162.000
-290.000
-396.000
-205.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-1.716.000
-1.841.000
-2.981.000
-152.000
-90.000
Variação líquida em dinheiro
275.000
-425.000
-3.382.000
3.148.000
2.285.000
Caixa no início do período
2.109.000
2.885.000
6.267.000
3.119.000
834.000
Caixa no final do período
2.409.000
2.460.000
2.885.000
6.267.000
3.119.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.113.000
475.000
219.000
953.000
2.294.000
Capital investido
-308.000
-328.000
-358.000
-354.000
-324.000
Fluxo de caixa livre
805.000
147.000
-139.000
599.000
1.970.000