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Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
28.576.000
27.850.000
7.629.000
7.457.000
6.557.000
-
Depreciação e amortização
4.120.000
3.750.000
2.061.000
2.118.000
2.126.000
-
Imposto de renda diferido
-522.000
-694.000
494.000
434.000
352.000
-
Alteração no capital de giro
114.728.000
90.103.000
18.228.000
19.103.000
33.829.000
-
Outro capital de giro
120.995.000
84.383.000
13.004.000
29.584.000
35.104.000
-
Outros itens não monetários
-23.711.000
-34.388.000
-10.742.000
3.901.000
-4.831.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
122.718.000
86.068.000
14.647.000
31.425.000
36.958.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.723.000
-1.685.000
-1.643.000
-1.841.000
-1.854.000
-
Aquisições líquidas
-
-4.000
-3.000
-1.000
-46.000
-
Compras de investimentos
-10.840.000
-14.244.000
-31.491.000
-5.672.000
-10.456.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
10.782.000
10.465.000
18.799.000
4.507.000
4.530.000
-
Outras atividades de investimento
108.510.000
108.510.000
-
-
1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
106.939.000
103.228.000
-12.447.000
-2.119.000
-6.785.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-204.013.000
-165.987.000
-67.670.000
-79.909.000
-87.098.000
-
Ações ordinárias recompradas
-
-
-6.006.000
-3.341.000
-1.387.000
-1.559.000
Dividendos Pagos
-
-1.679.000
-1.668.000
-1.301.000
-2.607.000
-
Outras atividades de financiamento
-787.000
-721.000
-616.000
-283.000
-576.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-97.952.000
-58.262.000
-9.095.000
10.346.000
12.433.000
-
Variação líquida em dinheiro
131.705.000
131.035.000
-6.895.000
39.651.000
42.605.000
-
Caixa no início do período
167.439.000
195.321.000
207.875.000
173.531.000
119.873.000
-
Caixa no final do período
299.144.000
340.311.000
195.321.000
207.875.000
173.531.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
122.718.000
86.068.000
14.647.000
31.425.000
36.958.000
-
Capital investido
-1.723.000
-1.685.000
-1.643.000
-1.841.000
-1.854.000
-
Fluxo de caixa livre
120.995.000
84.383.000
13.004.000
29.584.000
35.104.000
-