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Commerzbank AG (0RLW.IL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.391.000
2.224.000
1.435.000
430.000
-2.870.000
-
Alteração no capital de giro
-
15.035.000
28.883.000
-35.374.000
32.526.000
-
Outro capital de giro
-
19.089.000
25.184.000
-25.234.000
32.778.000
-
Outros itens não monetários
-
-6.018.000
-10.651.000
-414.000
-5.533.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
20.087.000
25.859.000
-24.261.000
33.676.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-998.000
-675.000
-973.000
-898.000
-
Aquisições líquidas
-
-3.000
-168.000
-111.000
-448.000
-
Compras de investimentos
-
-
-
-
-
-31.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
-
-
-
30.000
Outras atividades de investimento
-
1.000
-1.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-920.000
-713.000
-804.000
-1.221.000
-
Variação líquida em dinheiro
-
18.073.000
25.324.000
-
-
-
Caixa no início do período
-
75.233.000
49.507.000
75.603.000
41.164.000
-
Caixa no final do período
-
93.126.000
75.233.000
49.507.000
75.603.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
20.087.000
25.859.000
-24.261.000
33.676.000
-
Capital investido
-
-998.000
-675.000
-973.000
-898.000
-
Fluxo de caixa livre
-
19.089.000
25.184.000
-25.234.000
32.778.000
-