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Sartorius Stedim Biotech S.A. (0RG8.IL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
309.700
309.700
876.100
414.400
335.932
Depreciação e amortização
237.600
237.600
181.700
141.600
101.687
Alteração no capital de giro
190.700
190.700
-351.300
-145.700
-43.596
Inventário
131.200
131.200
-217.900
-275.400
-116.617
Outro capital de giro
272.800
272.800
181.700
377.900
416.878
Outros itens não monetários
49.900
49.900
-132.900
220.100
11.946
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
746.400
746.400
612.300
701.900
416.878
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-473.600
-473.600
-430.600
-324.000
-159.192
Aquisições líquidas
-2.240.900
-2.240.900
-515.600
-141.700
-470.617
Compras de investimentos
-
-
-
-323.987
-159.192
Outras atividades de investimento
-8.200
-8.200
-11.300
500
8.693
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.722.700
-2.722.700
-957.500
-465.200
-621.116
Variação líquida em dinheiro
9.800
9.800
-124.500
159.000
29.829
Caixa no início do período
107.100
107.100
223.600
59.800
28.166
Caixa no final do período
116.600
116.600
107.100
223.600
59.762
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
746.400
746.400
612.300
701.900
416.878
Capital investido
-473.600
-473.600
-430.600
-324.000
-159.192
Fluxo de caixa livre
272.800
272.800
181.700
377.900
416.878