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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.066.000
1.689.000
8.014.000
19.868.000
20.899.000
-
Depreciação e amortização
9.787.000
9.602.000
13.035.000
11.792.000
12.239.000
-
Compensação baseada em ações
3.669.000
3.229.000
3.128.000
2.036.000
1.854.000
-
Alteração no capital de giro
-5.215.000
-2.569.000
-4.508.000
-5.408.000
1.951.000
-
Contas a receber
525.000
731.000
5.327.000
-2.674.000
883.000
-
Inventário
1.500.000
2.097.000
-2.436.000
-2.339.000
-687.000
-
Contas a pagar
-416.000
-801.000
-29.000
1.190.000
405.000
-
Outro capital de giro
-12.274.000
-14.279.000
-9.617.000
9.127.000
20.931.000
-
Outros itens não monetários
-131.000
-424.000
1.074.000
2.626.000
198.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
12.033.000
11.471.000
15.433.000
29.456.000
35.384.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-24.307.000
-25.750.000
-25.050.000
-20.329.000
-14.453.000
-
Aquisições líquidas
-
-
-510.000
-209.000
-837.000
-1.958.000
Compras de investimentos
-35.141.000
-44.813.000
-44.157.000
-41.167.000
-29.959.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
39.974.000
44.549.000
53.691.000
35.880.000
23.068.000
-
Outras atividades de investimento
1.391.000
1.973.000
-1.294.000
1.333.000
1.385.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-18.083.000
-24.041.000
-10.231.000
-24.283.000
-20.796.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-1.518.000
-4.463.000
-5.329.000
-2.500.000
-4.525.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
1.032.000
0
-
-
Ações ordinárias recompradas
-
0
0
-2.415.000
-14.229.000
-
Dividendos Pagos
-2.105.000
-3.088.000
-5.997.000
-5.644.000
-5.568.000
-
Outras atividades de financiamento
3.602.000
3.623.000
971.000
-1.646.000
261.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
4.741.000
8.505.000
1.115.000
-6.211.000
-12.917.000
-
Variação líquida em dinheiro
-1.309.000
-4.065.000
6.317.000
-1.038.000
1.671.000
-
Caixa no início do período
8.232.000
11.144.000
4.827.000
5.865.000
4.194.000
-
Caixa no final do período
6.923.000
7.079.000
11.144.000
4.827.000
5.865.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
12.033.000
11.471.000
15.433.000
29.456.000
35.384.000
-
Capital investido
-24.307.000
-25.750.000
-25.050.000
-20.329.000
-14.453.000
-
Fluxo de caixa livre
-12.274.000
-14.279.000
-9.617.000
9.127.000
20.931.000
-