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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.993.000
4.863.000
11.836.000
11.542.000
4.616.000
Depreciação e amortização
8.645.000
8.698.000
8.467.000
8.521.000
6.471.000
Imposto de renda diferido
-3.011.000
-2.889.000
-1.931.000
-898.000
-2.325.000
Compensação baseada em ações
782.000
747.000
671.000
692.000
753.000
Alteração no capital de giro
3.871.000
2.813.000
-94.000
-1.231.000
106.000
Contas a receber
-441.000
66.000
-1.455.000
-1.321.000
-929.000
Inventário
-307.000
-417.000
-686.000
-142.000
-40.000
Contas a pagar
4.653.000
3.840.000
1.769.000
1.719.000
1.514.000
Outro capital de giro
21.891.000
22.062.000
24.248.000
21.990.000
16.790.000
Outros itens não monetários
3.319.000
4.811.000
3.144.000
3.999.000
7.992.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
22.686.000
22.839.000
24.943.000
22.777.000
17.588.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-795.000
-777.000
-695.000
-787.000
-798.000
Aquisições líquidas
-10.259.000
-1.223.000
-794.000
-1.902.000
-39.610.000
Compras de investimentos
-64.000
-77.000
-1.438.000
-119.000
-61.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
39.000
55.000
1.530.000
98.000
1.525.000
Outras atividades de investimento
-19.000
13.000
774.000
366.000
1.387.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-11.098.000
-2.009.000
-623.000
-2.344.000
-37.557.000
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-7.906.000
-4.149.000
-14.433.000
-9.414.000
-5.683.000
Ações ordinárias recompradas
-1.341.000
-1.972.000
-1.487.000
-934.000
-978.000
Dividendos Pagos
-10.650.000
-10.539.000
-10.043.000
-9.261.000
-7.716.000
Outras atividades de financiamento
-527.000
-742.000
-1.102.000
-674.000
-333.000
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-211.000
-17.222.000
-24.803.000
-19.039.000
-11.501.000
Variação líquida em dinheiro
11.356.000
3.613.000
-545.000
1.297.000
-31.475.000
Caixa no início do período
6.711.000
9.201.000
9.746.000
8.449.000
39.924.000
Caixa no final do período
18.088.000
12.814.000
9.201.000
9.746.000
8.449.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
22.686.000
22.839.000
24.943.000
22.777.000
17.588.000
Capital investido
-795.000
-777.000
-695.000
-787.000
-798.000
Fluxo de caixa livre
21.891.000
22.062.000
24.248.000
21.990.000
16.790.000