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Aegon Ltd. (0Q0Y.IL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-179.000
-179.000
-570.000
1.980.000
-146.000
-
Depreciação e amortização
-163.000
-163.000
169.000
1.167.000
722.000
-
Alteração no capital de giro
12.217.000
12.217.000
-19.098.000
7.364.000
19.745.000
-
Outro capital de giro
748.000
748.000
2.574.000
-1.908.000
-2.974.000
-
Outros itens não monetários
10.349.000
10.349.000
-38.353.000
13.446.000
-836.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
864.000
864.000
2.672.000
-1.796.000
-2.854.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-116.000
-116.000
-98.000
-112.000
-120.000
-
Aquisições líquidas
-2.251.000
-2.251.000
-102.000
-97.000
-320.000
-
Outras atividades de investimento
-
-
-2.000
-1.000
-1.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.996.000
-1.996.000
733.000
-54.000
-139.000
-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Reembolso da dívida
-4.269.000
-4.269.000
-4.135.000
-3.059.000
-3.985.000
-
Ações ordinárias emitidas
-
-
-
0
0
1.000
Ações ordinárias recompradas
-1.072.000
-1.072.000
-597.000
-231.000
-59.000
-
Dividendos Pagos
-494.000
-494.000
-167.000
-121.000
-63.000
-
Outras atividades de financiamento
-76.000
-76.000
-504.000
-203.000
-115.000
-
Caixa líquido usado para atividades de financiamento
-3.241.000
-3.241.000
-1.833.000
300.000
-778.000
-
Variação líquida em dinheiro
-4.373.000
-4.373.000
1.570.000
-1.550.000
-3.770.000
-
Caixa no início do período
8.486.000
8.486.000
6.861.000
8.372.000
12.263.000
-
Caixa no final do período
4.074.000
4.074.000
8.486.000
6.889.000
8.372.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
864.000
864.000
2.672.000
-1.796.000
-2.854.000
-
Capital investido
-116.000
-116.000
-98.000
-112.000
-120.000
-
Fluxo de caixa livre
748.000
748.000
2.574.000
-1.908.000
-2.974.000
-