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Ferrovial SE (0P2N.IL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-
460.000
185.000
1.198.000
-424.000
-
Depreciação e amortização
-
401.000
299.000
270.000
233.000
-
Alteração no capital de giro
-
118.000
-83.000
-249.000
308.000
-
Outro capital de giro
-
1.177.000
907.000
686.000
977.000
-
Outros itens não monetários
-
168.000
411.000
306.000
505.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
1.263.000
1.002.000
810.000
1.093.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-86.000
-95.000
-124.000
-116.000
-
Aquisições líquidas
-
-257.000
-347.000
-
-
-
Outras atividades de investimento
-
-42.000
43.000
119.000
253.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-425.000
-732.000
457.000
383.000
-
Variação líquida em dinheiro
-
-341.000
-406.000
-990.000
1.791.000
-
Caixa no início do período
-
5.130.000
5.536.000
6.526.000
4.735.000
-
Caixa no final do período
-
4.789.000
5.130.000
5.536.000
6.526.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
1.263.000
1.002.000
810.000
1.093.000
-
Capital investido
-
-86.000
-95.000
-124.000
-116.000
-
Fluxo de caixa livre
-
1.177.000
907.000
686.000
977.000
-