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GEA Group Aktiengesellschaft (0MPJ.IL)

IOB - IOB Preço Adiado. Moeda em EUR.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
401.638
392.765
401.430
305.174
96.829
Depreciação e amortização
200.437
194.067
193.065
189.565
257.150
Alteração no capital de giro
1.544
-4.357
-49.358
210.336
304.287
Inventário
38.884
26.031
-96.611
3.335
177.052
Outro capital de giro
320.543
305.206
265.532
552.147
617.634
Outros itens não monetários
-4.781
-1.440
18.161
35.172
41.861
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
540.843
533.568
469.334
682.001
715.218
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-220.300
-228.362
-203.802
-129.854
-97.584
Aquisições líquidas
-12.517
-6.547
0
-
-1.878
Compras de investimentos
-10.091
-10.094
-12.439
-4.859
-37
Outras atividades de investimento
21.611
9.589
9.394
13.411
4.847
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-212.902
-200.636
-175.783
-112.470
-91.200
Variação líquida em dinheiro
-53.179
-94.841
-209.569
106.345
467.665
Caixa no início do período
535.228
718.727
928.296
821.844
354.179
Caixa no final do período
507.329
623.886
718.727
928.296
821.852
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
540.843
533.568
469.334
682.001
715.218
Capital investido
-220.300
-228.362
-203.802
-129.854
-97.584
Fluxo de caixa livre
320.543
305.206
265.532
552.147
617.634