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IOB - IOB Preço Adiado. Moeda em CZK.
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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
14.855.000
15.612.000
17.622.000
12.727.000
8.156.000
Depreciação e amortização
-
3.393.000
3.023.000
2.833.000
2.706.000
Alteração no capital de giro
-
-18.345.000
-56.739.000
-18.776.000
-486.000
Outro capital de giro
-
-14.442.000
-32.526.000
-1.062.000
9.641.000
Outros itens não monetários
-
-1.062.000
-3.705.000
-1.325.000
1.634.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
-10.312.000
-28.749.000
2.023.000
12.475.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-4.130.000
-3.777.000
-3.085.000
-2.834.000
Aquisições líquidas
-
-40.000
-812.000
-42.000
-101.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-4.166.000
-3.794.000
-2.804.000
-2.888.000
Variação líquida em dinheiro
-
-1.717.000
-16.975.000
7.102.000
6.707.000
Caixa no início do período
-
10.136.000
27.349.000
20.512.000
13.518.000
Caixa no final do período
-
8.592.000
10.136.000
27.349.000
20.512.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
-10.312.000
-28.749.000
2.023.000
12.475.000
Capital investido
-
-4.130.000
-3.777.000
-3.085.000
-2.834.000
Fluxo de caixa livre
-
-14.442.000
-32.526.000
-1.062.000
9.641.000