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Jerónimo Martins, SGPS, S.A. (0EXG.IL)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
713.000
756.000
590.000
463.000
312.000
-
Depreciação e amortização
946.000
902.000
782.000
745.000
734.000
-
Alteração no capital de giro
230.000
176.000
535.000
376.000
246.000
-
Inventário
-67.000
-190.000
-421.000
-148.000
14.000
-
Outro capital de giro
946.000
837.000
1.208.000
1.139.000
935.000
-
Outros itens não monetários
224.000
200.000
158.000
154.000
180.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.133.000
2.025.000
2.095.000
1.756.000
1.449.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.187.000
-1.188.000
-887.000
-617.000
-514.000
-
Aquisições líquidas
-50.000
-48.000
-4.000
-6.000
0
-
Compras de investimentos
-
0
-17.000
0
-
-6
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
11.000
0
-
5.000
Outras atividades de investimento
-
-
1.000
-1.000
20.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.076.000
-1.184.000
-825.000
-617.000
-488.000
-
Variação líquida em dinheiro
276.000
89.000
320.000
463.000
153.000
-
Caixa no início do período
1.552.000
1.781.000
1.494.000
1.041.000
929.000
-
Caixa no final do período
1.828.000
1.938.000
1.781.000
1.494.000
1.041.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.133.000
2.025.000
2.095.000
1.756.000
1.449.000
-
Capital investido
-1.187.000
-1.188.000
-887.000
-617.000
-514.000
-
Fluxo de caixa livre
946.000
837.000
1.208.000
1.139.000
935.000
-