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Santander Bank Polska S.A. (0DVR.IL)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.203.861
4.831.107
2.799.098
1.111.684
1.037.167
-
Depreciação e amortização
588.129
569.479
523.585
578.970
593.595
-
Alteração no capital de giro
-3.476.866
-5.667.776
-1.231.242
3.954.377
14.763.081
-
Outro capital de giro
11.569.520
8.615.582
8.276.858
9.564.559
20.483.677
-
Outros itens não monetários
-1.890.781
-1.814.295
-1.322.372
-666.017
-480.479
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
12.245.877
9.250.478
8.725.899
9.988.916
20.872.667
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-676.357
-634.896
-449.041
-424.357
-388.990
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-24.806.058
-20.782.119
-4.982.096
-20.670.962
-30.519.023
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
14.258.514
13.837.008
17.351.882
14.424.187
7.049.099
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-8.835.065
-5.203.640
13.445.224
-5.307.976
-22.727.157
-
Variação líquida em dinheiro
478.584
82.154
16.146.671
4.714.123
-3.633.610
-
Caixa no início do período
28.872.630
34.493.039
18.346.368
13.632.245
17.265.855
-
Caixa no final do período
29.351.214
34.575.193
34.493.039
18.346.368
13.632.245
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
12.245.877
9.250.478
8.725.899
9.988.916
20.872.667
-
Capital investido
-676.357
-634.896
-449.041
-424.357
-388.990
-
Fluxo de caixa livre
11.569.520
8.615.582
8.276.858
9.564.559
20.483.677
-