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China Cinda Asset Management Co Ltd (0CI.SG)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
5.820.905
5.820.905
6.313.402
12.061.721
13.247.880
-
Depreciação e amortização
2.040.454
2.040.454
2.078.097
2.016.301
2.062.662
-
Alteração no capital de giro
74.844
74.844
36.634.505
27.602.127
13.064.780
-
Inventário
-
-
-
5.742.248
9.196.732
1.612.992
Outro capital de giro
14.695.628
14.695.628
52.240.685
48.066.033
31.852.138
-
Outros itens não monetários
10.948.594
10.948.594
10.496.373
15.798.878
11.618.760
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
15.542.911
15.542.911
54.176.644
48.913.413
36.793.657
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-847.283
-847.283
-1.935.959
-847.380
-4.941.519
-
Aquisições líquidas
-3.701.645
-3.701.645
-6.801.388
-5.468.547
-2.365.892
-
Compras de investimentos
-126.921.292
-126.921.292
-198.687.954
-152.290.980
-131.945.753
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
51.377.667
51.377.667
187.839.303
154.600.873
87.915.031
-
Outras atividades de investimento
-
-
-
1.989.430
-1.771.959
-5.312.277
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-60.579.982
-60.579.982
7.310.906
20.784.689
-26.116.033
-
Variação líquida em dinheiro
-44.323.629
-44.323.629
-39.973.533
56.127.303
43.492.286
-
Caixa no início do período
145.411.977
145.411.977
173.326.056
120.733.347
82.749.337
-
Caixa no final do período
102.876.761
102.876.761
145.411.977
173.326.056
120.733.347
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
15.542.911
15.542.911
54.176.644
48.913.413
36.793.657
-
Capital investido
-847.283
-847.283
-1.935.959
-847.380
-4.941.519
-
Fluxo de caixa livre
14.695.628
14.695.628
52.240.685
48.066.033
31.852.138
-