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China CITIC Bank Corporation Limited (0998.HK)

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Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
67.063.000
67.016.000
62.103.000
55.641.000
48.980.000
Depreciação e amortização
-
4.898.000
4.140.000
3.487.000
3.023.000
Alteração no capital de giro
-
-141.203.000
41.058.000
-227.470.000
6.011.000
Outro capital de giro
-335.422.000
-14.442.000
188.267.000
-79.875.000
152.244.000
Outros itens não monetários
-
24.996.000
27.082.000
30.628.000
21.606.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-321.324.000
-918.000
195.066.000
-75.394.000
156.863.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-14.098.000
-13.524.000
-6.799.000
-4.481.000
-4.619.000
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-2.027.000
Compras de investimentos
-3.059.068.000
-2.753.726.000
-2.690.472.000
-3.248.304.000
-2.783.341.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
3.004.041.000
2.768.984.000
2.581.232.000
3.045.829.000
2.571.370.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-68.964.000
1.887.000
-115.873.000
-206.788.000
-218.249.000
Variação líquida em dinheiro
-127.661.000
-58.869.000
55.053.000
-66.748.000
-22.883.000
Caixa no início do período
309.320.000
307.871.000
252.818.000
319.566.000
342.449.000
Caixa no final do período
175.066.000
249.002.000
307.871.000
252.818.000
319.566.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-321.324.000
-918.000
195.066.000
-75.394.000
156.863.000
Capital investido
-14.098.000
-13.524.000
-6.799.000
-4.481.000
-4.619.000
Fluxo de caixa livre
-335.422.000
-14.442.000
188.267.000
-79.875.000
152.244.000