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China Longyuan Power Group Corporation Limited (0916.HK)

HKSE - HKSE Preço Adiado. Moeda em HKD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
6.307.005
6.249.287
5.111.151
7.423.792
4.977.378
Depreciação e amortização
7.633.307
10.701.333
10.903.414
8.806.788
7.719.059
Alteração no capital de giro
-3.552.856
-9.170.151
6.651.124
-3.168.264
-4.816.985
Inventário
32.755
21.654
7.047
51.593
36.511
Outro capital de giro
-5.893.933
-5.045.933
7.199.121
-152.545
-7.404.010
Outros itens não monetários
3.032.144
3.413.281
3.506.905
3.440.896
3.003.091
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
13.884.237
29.604.840
18.120.140
12.273.196
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-19.318.813
-18.930.171
-22.405.719
-18.272.685
-19.677.206
Aquisições líquidas
-136.169
0
-34.113
-252.409
-386.780
Compras de investimentos
-3.419.845
-5.090.045
-2.243.666
-1.725.510
-1.060.040
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.837.483
2.562.446
5.455.255
770.924
833.532
Outras atividades de investimento
-
-
-
-11.400
-19.677.206
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-20.145.152
-21.433.917
-19.209.522
-19.009.526
-19.441.038
Variação líquida em dinheiro
-13.594.079
-13.809.501
14.425.525
-1.689.041
2.317.855
Caixa no início do período
16.880.249
18.338.646
3.913.121
5.602.162
2.908.477
Caixa no final do período
3.299.001
4.529.144
18.338.646
3.913.121
5.226.332
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
13.884.237
29.604.840
18.120.140
12.273.196
Capital investido
-19.318.813
-18.930.171
-22.405.719
-18.272.685
-19.677.206
Fluxo de caixa livre
-5.893.933
-5.045.933
7.199.121
-152.545
-7.404.010