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Daohe Global Group Limited (0915.HK)

HKSE - HKSE Preço Adiado. Moeda em HKD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
1.978
1.978
1.021
4.086
-3.477
-
Depreciação e amortização
907
907
1.119
1.049
1.606
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
-
0
Alteração no capital de giro
485
485
2.456
-527
1.110
-
Inventário
-31
-31
-153
-201
-258
-
Outro capital de giro
2.596
2.596
4.579
4.238
-811
-
Outros itens não monetários
-356
-356
-136
-54
23
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
2.903
2.903
4.743
4.593
191
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-307
-307
-164
-355
-1.002
-
Aquisições líquidas
-
-
-
0
-71
0
Compras de investimentos
-
-
-3.724
0
0
-16.720
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
-
0
77
0
16.910
Caixa líquido usado para atividades de investimento
322
322
-3.648
-82
-1.005
-
Variação líquida em dinheiro
2.046
2.046
-771
3.623
-1.043
-
Caixa no início do período
14.482
14.482
16.104
12.249
12.723
-
Caixa no final do período
16.602
16.602
14.482
16.104
12.249
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
2.903
2.903
4.743
4.593
191
-
Capital investido
-307
-307
-164
-355
-1.002
-
Fluxo de caixa livre
2.596
2.596
4.579
4.238
-811
-