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Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd (08HH.BE)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
2.009.028
2.386.266
3.730.805
4.728.711
3.662.813
Depreciação e amortização
-
2.965.185
2.335.911
1.834.388
1.666.221
Compensação baseada em ações
-
35.898
54.483
64.286
55.220
Alteração no capital de giro
-
-1.081.193
-1.387.883
257.172
-1.401.408
Inventário
-
-333.906
-1.430.078
-464.747
-1.253.381
Outro capital de giro
-1.429.766
-1.922.488
-1.671.268
-1.034.985
-1.857.345
Outros itens não monetários
-
1.322.746
920.497
844.278
924.911
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
3.414.217
4.217.571
3.937.815
2.579.774
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-4.888.051
-5.336.705
-5.888.839
-4.972.799
-4.437.119
Aquisições líquidas
-
-923.999
-1.196.778
-1.306.799
-153.938
Compras de investimentos
-895.606
-942.971
-1.501.266
-1.424.924
-1.070.102
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.366.011
2.809.325
4.649.530
2.168.254
2.037.171
Outras atividades de investimento
-725.679
565.750
-943.029
-106.552
-1.104.724
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.873.246
-3.819.290
-4.064.038
-3.857.489
-4.706.229
Variação líquida em dinheiro
-2.770.096
-1.667.678
4.710.350
-873.794
-959.490
Caixa no início do período
12.120.741
11.170.067
6.459.717
7.333.511
8.284.371
Caixa no final do período
9.186.197
9.502.389
11.170.067
6.459.717
7.324.881
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
3.414.217
4.217.571
3.937.815
2.579.774
Capital investido
-4.888.051
-5.336.705
-5.888.839
-4.972.799
-4.437.119
Fluxo de caixa livre
-1.429.766
-1.922.488
-1.671.268
-1.034.985
-1.857.345