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China Overseas Land & Investment Limited (0688.HK)

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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
25.609.837
25.609.837
23.264.747
40.155.361
43.903.954
Depreciação e amortização
405.104
405.104
667.214
407.935
370.848
Compensação baseada em ações
0
0
-128.840
116.009
20.963
Alteração no capital de giro
15.525.737
15.525.737
-22.933.057
-8.545.447
-20.905.830
Inventário
15.404.359
15.404.359
-7.623.190
-1.010.504
-64.705.320
Outro capital de giro
35.074.536
35.074.536
-11.167.597
22.338.606
10.887.937
Outros itens não monetários
-1.657.735
-1.657.735
-3.746.540
-1.091.134
-934.258
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
35.279.337
35.279.337
-10.518.405
22.564.735
11.200.592
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-204.801
-204.801
-649.192
-226.129
-312.655
Aquisições líquidas
-942.723
-942.723
-7.522.449
-2.196.071
-272.187
Compras de investimentos
0
0
-97.945
-120.228
0
Outras atividades de investimento
-
-
62.490
249.675
-262.485
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-4.771.356
-4.771.356
-8.139.819
-14.465.394
-4.043.530
Variação líquida em dinheiro
-4.510.308
-4.510.308
-20.730.752
22.524.955
15.192.255
Caixa no início do período
109.709.019
109.709.019
129.861.401
107.664.125
92.894.556
Caixa no final do período
105.344.021
105.344.021
109.709.019
129.861.401
107.664.125
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
35.279.337
35.279.337
-10.518.405
22.564.735
11.200.592
Capital investido
-204.801
-204.801
-649.192
-226.129
-312.655
Fluxo de caixa livre
35.074.536
35.074.536
-11.167.597
22.338.606
10.887.937