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Celltrion, Inc. (068270.KS)

KSE - KSE Preço Adiado. Moeda em KRW.
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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
392.825.645
535.647.964
537.835.568
579.464.584
517.759.533
Depreciação e amortização
-
245.827.332
226.390.023
214.159.735
173.849.800
Compensação baseada em ações
-
27.767.121
25.725.970
22.046.019
20.224.712
Alteração no capital de giro
-
-221.416.457
-748.138.781
-390.660
-507.320.136
Inventário
-
57.251.834
-214.975.863
-267.774.635
-129.745.521
Outro capital de giro
-
183.426.433
-311.122.168
589.593.944
-190.645.780
Outros itens não monetários
-
-5.344.151
20.408.289
3.725.976
41.591.231
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
537.158.606
863.532
911.159.432
350.746.672
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-353.732.173
-311.985.700
-321.565.489
-541.392.452
Aquisições líquidas
-
-22.460.221
-36.366.546
-32.781.863
-6.250.000
Compras de investimentos
-
-232.757.878
-50.870.441
-54.784.400
-33.522.477
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
66.653.457
35.829.154
18.672.677
89.110.448
Outras atividades de investimento
-
6.317.996
27.424.397
-11.613.604
479.895
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-138.864.903
-297.051.208
-355.825.397
-471.983.443
Variação líquida em dinheiro
-
13.425.050
-637.139.182
504.031.965
138.156.304
Caixa no início do período
-
551.186.670
1.188.325.852
684.293.887
546.137.583
Caixa no final do período
-
564.611.720
551.186.670
1.188.325.852
684.293.887
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
537.158.606
863.532
911.159.432
350.746.672
Capital investido
-
-353.732.173
-311.985.700
-321.565.489
-541.392.452
Fluxo de caixa livre
-
183.426.433
-311.122.168
589.593.944
-190.645.780