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Celltrion, Inc. (068270.KS)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
564.611.720
551.186.670
1.188.325.852
684.293.887
Outros investimentos de curto prazo
192.885.349
43.277.100
31.575.000
14.034.381
Fluxo de caixa total
757.497.069
594.463.770
1.219.900.852
698.328.268
Contas a Receber Líquidas
939.169.491
1.621.890.148
1.101.089.342
1.252.394.564
Inventário
3.041.452.920
616.352.352
578.056.854
384.324.661
Outros Ativos Circulantes
38.048.025
-0,16
-3.200.936
-4.571.616
Total de Ativos Circulantes
5.009.357.807
2.929.792.464
3.074.470.614
2.516.494.912
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
1.817.277.349
1.543.827.637
1.423.253.770
1.358.632.608
Depreciação acumulada
-602.689.274
-536.789.982
-472.842.006
-412.352.348
Ativo imobilizado líquido
1.214.588.075
1.007.037.655
950.411.764
946.280.260
Goodwill
11.475.384.508
35.158.659
33.010.683
62.923.540
Ativos Intangíveis
1.860.732.710
1.587.167.585
1.458.560.291
1.341.265.046
Outros ativos de longo prazo
-0,05
0,61
8.330.971
9.570.549
Total de ativos não circulantes
14.908.176.490
2.961.859.847
2.599.651.919
2.503.626.342
Total de Ativos
19.917.534.297
5.891.652.311
5.674.122.532
5.020.121.254
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
1.775.133.665
635.135.845
566.588.374
569.020.728
Contas a pagar
50.853.304
50.270.474
80.723.080
33.962.627
Outros Passivos Circulantes
0,09
-0,17
0,37
0,54
Total de Passivos Circulantes
2.470.579.211
1.294.097.736
1.210.479.664
1.056.766.921
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
99.133.316
151.579.926
170.383.137
199.869.876
Passivos por impostos diferidos
119.547.130
1.105.030
21.575.576
86.205.370
Receitas diferidas
88.625.992
160.201.589
202.950.465
230.637.700
Outros passivos de longo prazo
-1,04
0,18
0,08
0,05
Total do passivo não circulante
321.160.779
323.350.305
413.268.181
535.773.979
Total de Passivos
2.791.739.990
1.617.448.041
1.623.747.846
1.592.540.900
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
220.290.520
140.805.210
137.947.128
134.997.805
Lucros Acumulados
3.963.573.529
3.485.109.538
3.052.474.447
2.475.296.679
Patrimônio líquido total
16.980.683.407
4.139.360.001
3.917.237.794
3.307.677.045
Obrigação total e patrimônio líquido
19.917.534.297
5.891.652.311
5.674.122.532
5.020.121.254