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Kakao Corp. (035720.KS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-1.012.550.566
-1.012.550.566
1.358.019.479
1.392.152.236
155.623.763
Depreciação e amortização
760.655.021
760.655.021
581.430.811
373.130.589
266.458.958
Compensação baseada em ações
84.239.947
84.239.947
158.741.857
148.019.941
43.315.955
Alteração no capital de giro
247.953.335
247.953.335
-460.172.250
-209.020.758
183.342.351
Inventário
43.476.947
43.476.947
-73.436.652
-11.020.418
-4.386.702
Outro capital de giro
618.868.225
618.868.225
35.500.524
935.867.803
701.067.636
Outros itens não monetários
-7.916.032
-7.916.032
283.943.018
694.561.237
34.198.181
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.341.098.334
1.341.098.334
678.376.491
1.306.571.526
971.096.477
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-722.230.109
-722.230.109
-642.875.967
-370.703.723
-270.028.841
Aquisições líquidas
-1.301.906.621
-1.301.906.621
-232.378.615
-1.941.861.599
-468.278.351
Compras de investimentos
-660.911.899
-660.911.899
-2.290.485.051
-2.195.098.087
-922.472.590
Vendas/vencimentos dos investimentos
858.703.105
858.703.105
2.149.503.101
993.736.873
233.321.049
Outras atividades de investimento
-49.467.616
-49.467.616
-785.771.131
-43.894.189
-16.148.927
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-1.779.932.042
-1.779.932.042
-1.574.104.587
-3.341.008.650
-1.260.695.789
Variação líquida em dinheiro
553.281.472
553.281.472
-489.790.857
2.431.383.428
976.091.393
Caixa no início do período
4.835.909.162
4.835.909.162
5.325.700.020
2.894.316.592
1.918.225.199
Caixa no final do período
5.389.190.634
5.389.190.634
4.835.909.162
5.325.700.020
2.894.316.592
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.341.098.334
1.341.098.334
678.376.491
1.306.571.526
971.096.477
Capital investido
-722.230.109
-722.230.109
-642.875.967
-370.703.723
-270.028.841
Fluxo de caixa livre
618.868.225
618.868.225
35.500.524
935.867.803
701.067.636