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SK Inc. (034730.KS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
3.424.292.000
-776.798.000
1.098.683.000
1.965.612.000
189.368.000
Depreciação e amortização
8.717.753.000
8.987.961.000
8.783.645.000
8.387.714.000
7.984.362.000
Alteração no capital de giro
-6.907.702.000
1.382.759.000
-6.422.242.000
-4.101.511.000
3.520.458.000
Inventário
-7.852.319.000
880.821.000
-5.508.605.000
-4.719.207.000
2.974.879.000
Outro capital de giro
-3.477.744.000
-8.102.585.000
-6.934.495.000
-3.347.079.000
-62.139.000
Outros itens não monetários
2.256.041.000
3.266.354.000
3.138.327.000
1.516.000
1.412.151.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.074.843.000
11.353.882.000
7.677.749.000
6.112.675.000
9.694.611.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-12.552.587.000
-19.456.467.000
-14.612.244.000
-9.459.754.000
-9.756.750.000
Aquisições líquidas
-2.119.028.000
-2.384.070.000
-4.361.726.000
-4.212.859.000
-3.620.480.000
Compras de investimentos
-3.871.059.000
-1.102.701.000
-1.939.574.000
-5.293.985.000
-1.603.889.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.148.883.000
1.621.446.000
3.944.168.000
555.038.000
355.814.000
Outras atividades de investimento
-1.203.294.000
-321.035.000
231.080.000
2.204.465.000
-71.235.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-17.590.756.000
-21.627.812.000
-14.959.134.000
-15.419.961.000
-10.418.935.000
Variação líquida em dinheiro
3.585.030.000
1.289.817.000
9.076.298.000
2.220.615.000
2.115.185.000
Caixa no início do período
13.098.674.000
21.393.853.000
12.317.555.000
10.096.940.000
7.981.755.000
Caixa no final do período
15.939.496.000
22.683.670.000
21.393.853.000
12.317.555.000
10.096.940.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
9.074.843.000
11.353.882.000
7.677.749.000
6.112.675.000
9.694.611.000
Capital investido
-12.552.587.000
-19.456.467.000
-14.612.244.000
-9.459.754.000
-9.756.750.000
Fluxo de caixa livre
-3.477.744.000
-8.102.585.000
-6.934.495.000
-3.347.079.000
-62.139.000