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KT&G Corporation (033780.KS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
918.506.151
902.662.000
1.015.785.000
977.258.705
1.171.734.473
Depreciação e amortização
-
241.073.000
225.455.000
217.160.000
203.321.000
Compensação baseada em ações
-
158.000
-
-
-
Alteração no capital de giro
-
185.354.000
-320.531.000
222.182.000
-47.930.000
Inventário
-
18.985.000
-98.362.000
66.079.000
-77.317.000
Outro capital de giro
-
751.171.000
601.708.000
1.151.526.235
1.009.339.903
Outros itens não monetários
-
-74.858.000
-27.554.000
-43.845.946
-125.137.283
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
1.265.993.000
887.887.000
1.419.821.289
1.261.664.798
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-514.822.000
-286.179.000
-268.295.054
-252.324.895
Aquisições líquidas
-
-239.276.000
-34.489.000
-79.786.092
-101.500.000
Compras de investimentos
-
-640.809.000
-843.053.000
-745.487.714
-598.878.788
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
547.334.000
1.551.322.000
359.471.482
946.045.865
Outras atividades de investimento
-
-265.000
68.125.000
6.648.941
-51.280.354
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-848.296.000
547.544.000
-797.609.538
-85.834.706
Variação líquida em dinheiro
-
-369.065.000
454.447.000
-307.040.646
362.305.346
Caixa no início do período
-
1.401.018.000
946.571.000
1.253.611.491
891.306.146
Caixa no final do período
-
1.031.953.000
1.401.018.000
946.570.845
1.253.611.491
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
1.265.993.000
887.887.000
1.419.821.289
1.261.664.798
Capital investido
-
-514.822.000
-286.179.000
-268.295.054
-252.324.895
Fluxo de caixa livre
-
751.171.000
601.708.000
1.151.526.235
1.009.339.903