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Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. (0322.HK)

HKSE - HKSE Preço Adiado. Moeda em HKD.
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Anual

Fluxo de Caixa

Moeda em CNY. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
4.208.327
3.117.461
2.632.312
3.802.482
4.062.263
-
Depreciação e amortização
3.448.637
3.448.637
3.265.577
3.141.676
3.148.032
-
Compensação baseada em ações
0
0
522
5.075
15.988
-
Alteração no capital de giro
-417.940
-417.940
-663.842
-702.877
1.197.687
-
Inventário
869.320
869.320
-583.115
-1.341.002
97.399
-
Outro capital de giro
8.087.286
1.850.464
1.236.369
2.420.417
6.317.605
-
Outros itens não monetários
-21.572
-21.572
-204.391
-567.974
-318.693
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
9.826.965
5.494.843
4.475.313
5.418.079
8.553.854
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.739.679
-3.644.379
-3.238.944
-2.997.662
-2.236.249
-
Aquisições líquidas
-
-
-
-
-
0
Compras de investimentos
-2.315.033
-2.968.911
-2.381.992
-3.770.087
-2.238.916
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
1.760.055
1.760.055
1.366.953
963.895
172.319
-
Outras atividades de investimento
-
-
-40.000
-
-
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-2.834.884
-3.724.151
-3.380.128
-4.043.539
-2.889.449
-
Variação líquida em dinheiro
7.209.060
-5.548.234
-3.522.320
-5.561.261
4.033.488
-
Caixa no início do período
16.080.682
12.336.453
15.859.238
21.431.153
17.430.387
-
Caixa no final do período
23.289.742
6.786.481
12.336.453
15.859.238
21.431.153
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
9.826.965
5.494.843
4.475.313
5.418.079
8.553.854
-
Capital investido
-1.739.679
-3.644.379
-3.238.944
-2.997.662
-2.236.249
-
Fluxo de caixa livre
8.087.286
1.850.464
1.236.369
2.420.417
6.317.605
-