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WH Group Limited (0288.HK)

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Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
629.000
629.000
1.370.000
1.068.000
828.000
-
Depreciação e amortização
779.000
779.000
800.000
677.000
642.000
-
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
0
8.000
Alteração no capital de giro
-157.000
-157.000
-665.000
-392.000
507.000
-
Inventário
-120.000
-120.000
-431.000
8.000
205.000
-
Outro capital de giro
805.000
805.000
826.000
1.025.000
1.785.000
-
Outros itens não monetários
310.000
310.000
357.000
277.000
322.000
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.617.000
1.617.000
1.803.000
1.958.000
2.357.000
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-812.000
-812.000
-977.000
-933.000
-572.000
-
Aquisições líquidas
-55.000
-55.000
-9.000
-65.000
-90.000
-
Compras de investimentos
-2.952.000
-2.952.000
-1.186.000
-1.591.000
-2.049.000
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.845.000
2.845.000
1.174.000
2.112.000
1.695.000
-
Outras atividades de investimento
26.000
26.000
568.000
14.000
-10.000
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-663.000
-663.000
-350.000
-409.000
-963.000
-
Variação líquida em dinheiro
-221.000
-221.000
-89.000
-20.000
915.000
-
Caixa no início do período
1.394.000
1.394.000
1.556.000
1.553.000
552.000
-
Caixa no final do período
1.156.000
1.156.000
1.394.000
1.556.000
1.553.000
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.617.000
1.617.000
1.803.000
1.958.000
2.357.000
-
Capital investido
-812.000
-812.000
-977.000
-933.000
-572.000
-
Fluxo de caixa livre
805.000
805.000
826.000
1.025.000
1.785.000
-