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WH Group Limited (0288.HK)

HKSE - HKSE Preço Adiado. Moeda em HKD.
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Fluxo de Caixa

Moeda em USD. Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
629.000
629.000
1.370.000
1.068.000
828.000
Depreciação e amortização
779.000
779.000
800.000
677.000
642.000
Compensação baseada em ações
-
-
-
-
0
Alteração no capital de giro
-157.000
-157.000
-665.000
-392.000
507.000
Inventário
-120.000
-120.000
-431.000
8.000
205.000
Outro capital de giro
805.000
805.000
826.000
1.025.000
1.785.000
Outros itens não monetários
310.000
310.000
357.000
277.000
322.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.617.000
1.617.000
1.803.000
1.958.000
2.357.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-812.000
-812.000
-977.000
-933.000
-572.000
Aquisições líquidas
-55.000
-55.000
-9.000
-65.000
-90.000
Compras de investimentos
-2.952.000
-2.952.000
-1.186.000
-1.591.000
-2.049.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.845.000
2.845.000
1.174.000
2.112.000
1.695.000
Outras atividades de investimento
26.000
26.000
568.000
14.000
-10.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-663.000
-663.000
-350.000
-409.000
-963.000
Variação líquida em dinheiro
-221.000
-221.000
-89.000
-20.000
915.000
Caixa no início do período
1.394.000
1.394.000
1.556.000
1.553.000
552.000
Caixa no final do período
1.156.000
1.156.000
1.394.000
1.556.000
1.553.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
1.617.000
1.617.000
1.803.000
1.958.000
2.357.000
Capital investido
-812.000
-812.000
-977.000
-933.000
-572.000
Fluxo de caixa livre
805.000
805.000
826.000
1.025.000
1.785.000