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Lotte Shopping Co., Ltd. (023530.KS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-266.152.750
-785.939.690
-896.325.553
-544.874.280
-136.395.173
Depreciação e amortização
1.210.294.647
1.274.745.930
1.519.024.233
759.608.117
904.772.744
Alteração no capital de giro
552.308.788
-138.349.425
-292.630.676
-879.525.185
-77.904.119
Inventário
162.119.691
242.881.158
-5.112.453
89.171.894
295.448.130
Outro capital de giro
924.610.686
650.675.818
1.002.327.847
-488.210.067
615.810.106
Outros itens não monetários
380.752.964
219.505.444
376.953.358
278.515.093
-342.741.745
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.947.804.228
1.489.939.446
1.636.785.012
173.274.992
1.569.311.967
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-1.023.193.542
-839.263.628
-634.457.165
-661.485.059
-953.501.860
Aquisições líquidas
-76.271.169
-1.800.000
-363.370.459
-102.744.285
-16.792.157
Compras de investimentos
-2.140.200.706
-2.041.360.056
-2.025.751.921
-1.089.571.736
-1.599.423.649
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.512.776.298
1.724.946.539
1.374.310.299
1.288.147.956
1.190.760.285
Outras atividades de investimento
186.958.057
335.280.703
210.287.150
27.013.266
-11.297
Caixa líquido usado para atividades de investimento
665.438.759
-598.134.553
-1.041.054.975
-286.609.895
-1.263.239.164
Variação líquida em dinheiro
1.019.554.764
326.643.528
-231.880.925
-807.770.918
357.066.692
Caixa no início do período
2.187.926.682
1.586.592.083
1.818.473.008
2.626.243.926
2.269.177.234
Caixa no final do período
3.213.534.195
1.913.235.610
1.586.592.083
1.818.473.008
2.626.243.926
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
1.947.804.228
1.489.939.446
1.636.785.012
173.274.992
1.569.311.967
Capital investido
-1.023.193.542
-839.263.628
-634.457.165
-661.485.059
-953.501.860
Fluxo de caixa livre
924.610.686
650.675.818
1.002.327.847
-488.210.067
615.810.106