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Lotte Shopping Co., Ltd. (023530.KS)

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Balanço
Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-69.538.504
-324.570.885
-292.279.480
-785.939.690
-896.325.553
Depreciação e amortização
-
1.224.893.744
1.216.623.504
1.274.745.930
1.519.024.233
Alteração no capital de giro
-
-97.986.160
470.524.943
-138.349.425
-292.630.676
Inventário
-
18.088.556
72.055.854
242.881.158
-5.112.453
Outro capital de giro
-
1.052.221.190
911.388.260
650.675.818
1.002.327.847
Outros itens não monetários
-
323.140.109
415.784.391
219.505.444
376.953.358
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
1.627.838.231
1.828.098.312
1.489.939.446
1.636.785.012
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-575.617.040
-916.710.052
-839.263.628
-634.457.165
Aquisições líquidas
-
-638.349.763
-101.566.261
-1.800.000
-363.370.459
Compras de investimentos
-
-1.654.848.282
-2.403.806.503
-2.037.259.648
-2.025.751.921
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
2.150.565.748
2.613.660.100
1.716.308.333
1.374.310.299
Outras atividades de investimento
-
12.224.930
57.060.894
335.280.703
210.287.150
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-623.455.871
201.013.871
-598.134.553
-1.041.054.975
Variação líquida em dinheiro
-
-597.979.273
485.553.369
326.643.528
-231.880.925
Caixa no início do período
-
2.398.788.979
1.913.235.610
1.586.592.083
1.818.473.008
Caixa no final do período
-
1.800.809.706
2.398.788.979
1.913.235.610
1.586.592.083
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
1.627.838.231
1.828.098.312
1.489.939.446
1.636.785.012
Capital investido
-
-575.617.040
-916.710.052
-839.263.628
-634.457.165
Fluxo de caixa livre
-
1.052.221.190
911.388.260
650.675.818
1.002.327.847