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Lotte Shopping Co., Ltd. (023530.KS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
-519.074.895
-292.279.480
-785.939.690
-896.325.553
-544.874.280
Depreciação e amortização
1.247.183.463
1.216.623.504
1.274.745.930
1.519.024.233
759.608.117
Alteração no capital de giro
-31.232.575
470.524.943
-138.349.425
-292.630.676
-879.525.185
Inventário
21.021.092
72.055.854
242.881.158
-5.112.453
89.171.894
Outro capital de giro
1.080.962.814
911.388.260
650.675.818
1.002.327.847
-488.210.067
Outros itens não monetários
354.450.334
415.784.391
219.505.444
376.953.358
278.515.093
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
1.730.735.114
1.828.098.312
1.489.939.446
1.636.785.012
173.274.992
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-649.772.300
-916.710.052
-839.263.628
-634.457.165
-661.485.059
Aquisições líquidas
-661.665.422
-101.566.261
-1.800.000
-363.370.459
-102.744.285
Compras de investimentos
-1.590.644.632
-2.403.806.503
-2.037.259.648
-2.025.751.921
-1.089.571.736
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.104.929.396
2.613.660.100
1.716.308.333
1.374.310.299
1.288.147.956
Outras atividades de investimento
103.509.051
57.060.894
335.280.703
210.287.150
27.013.266
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-555.596.275
201.013.871
-598.134.553
-1.041.054.975
-286.609.895
Variação líquida em dinheiro
-432.697.238
485.553.369
326.643.528
-231.880.925
-807.770.918
Caixa no início do período
3.207.481.445
1.913.235.610
1.586.592.083
1.818.473.008
2.626.243.926
Caixa no final do período
2.729.111.410
2.398.788.979
1.913.235.610
1.586.592.083
1.818.473.008
Fluxo de caixa livre
Fluxo de Caixa Operacional
1.730.735.114
1.828.098.312
1.489.939.446
1.636.785.012
173.274.992
Capital investido
-649.772.300
-916.710.052
-839.263.628
-634.457.165
-661.485.059
Fluxo de caixa livre
1.080.962.814
911.388.260
650.675.818
1.002.327.847
-488.210.067