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Lotte Shopping Co., Ltd. (023530.KS)

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Fluxo de Caixa
Anual

Balanço

Todos os números em milhares
Detalhamento
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Ativos
Ativos Circulantes
Caixa
Ativo Disponível
1.589.717.985
1.800.809.706
2.398.788.979
1.913.235.610
Outros investimentos de curto prazo
1.089.504.758
1.386.782.932
2.049.109.112
2.115.313.778
Fluxo de caixa total
2.679.222.743
3.187.592.638
4.447.898.091
4.028.549.388
Contas a Receber Líquidas
644.854.198
556.801.882
443.151.033
404.468.197
Inventário
1.269.197.362
1.386.063.156
1.395.280.190
1.247.319.667
Outros Ativos Circulantes
24.474.925
29.657.757
28.336.700
30.734.054
Total de Ativos Circulantes
5.563.803.119
6.179.514.076
7.000.185.491
6.290.692.043
Ativos não circulantes
Propriedade, planta e equipamento
Bens do ativo imobilizado
26.604.086.037
25.893.165.302
26.536.452.154
26.596.369.523
Depreciação acumulada
-7.964.388.535
-7.508.655.112
-7.257.724.714
-7.059.521.408
Ativo imobilizado líquido
18.639.697.502
18.384.510.190
19.278.727.440
19.536.848.115
Goodwill
886.961.000
886.804.558
1.185.880.116
1.288.440.122
Ativos Intangíveis
271.810.022
253.944.752
333.921.532
343.858.546
Outros ativos de longo prazo
0,99
-0,51
-110.218.580
-19.448.087
Total de ativos não circulantes
25.080.895.577
25.524.061.797
26.426.348.328
26.538.712.154
Total de Ativos
30.644.698.697
31.703.575.873
33.426.533.819
32.829.404.196
Passivos e patrimônio líquido
Passivos
Passivos Circulantes
Dívida circulante
5.145.975.766
4.894.848.443
3.564.742.248
3.947.546.579
Contas a pagar
592.993.337
610.919.597
610.719.891
681.214.063
Outros Passivos Circulantes
3.435.500
5.549.677
3.207.268
1.300.496
Total de Passivos Circulantes
10.903.416.045
10.622.585.641
8.994.249.449
8.779.997.005
Passivo não circulante
Dívida a Longo Prazo
4.266.225.219
4.866.439.908
6.388.234.344
6.234.702.915
Passivos por impostos diferidos
184.933.544
189.548.681
610.770.683
772.192.321
Receitas diferidas
60.568.016
109.129.951
61.781.427
63.092.217
Outros passivos de longo prazo
0,89
0,33
-0,93
0,03
Total do passivo não circulante
8.904.832.933
10.045.873.446
12.635.277.693
12.960.644.625
Total de Passivos
19.808.248.978
20.668.459.087
21.629.527.142
21.740.641.629
Patrimônio do Acionista
Ação Ordinária
141.443.775
141.443.775
141.443.775
141.443.775
Lucros Acumulados
8.630.122.588
8.641.202.574
8.996.636.842
9.176.601.093
Patrimônio líquido total
9.493.521.378
9.567.653.934
10.083.492.213
9.801.587.893
Obrigação total e patrimônio líquido
30.644.698.697
31.703.575.873
33.426.533.819
32.829.404.196