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Tokyu Corp (01T.HA)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
63.763.000
63.763.000
25.995.000
8.782.000
-56.229.000
Depreciação e amortização
86.776.000
86.776.000
82.980.000
84.191.000
88.308.000
Alteração no capital de giro
-28.548.000
-28.548.000
-20.570.000
-44.103.000
30.914.000
Inventário
-11.814.000
-11.814.000
-28.893.000
6.638.000
3.851.000
Outro capital de giro
145.334.000
145.334.000
95.404.000
85.577.000
85.890.000
Outros itens não monetários
2.865.000
2.865.000
10.679.000
17.705.000
2.149.000
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
145.334.000
145.334.000
95.404.000
85.577.000
85.890.000
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições líquidas
0
0
-8.950.000
0
-
Compras de investimentos
-5.183.000
-5.183.000
-2.866.000
-4.089.000
-14.391.000
Vendas/vencimentos dos investimentos
2.293.000
2.293.000
2.638.000
3.704.000
1.534.000
Outras atividades de investimento
-98.110.000
-98.110.000
-145.253.000
-81.225.000
-103.688.000
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-101.000.000
-101.000.000
-154.431.000
-78.810.000
-115.195.000
Variação líquida em dinheiro
-26.959.000
-26.959.000
16.880.000
6.338.000
-12.226.000
Caixa no início do período
68.516.000
68.516.000
51.635.000
45.297.000
57.524.000
Caixa no final do período
41.557.000
41.557.000
68.516.000
51.635.000
45.297.000
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
145.334.000
145.334.000
95.404.000
85.577.000
85.890.000
Fluxo de caixa livre
145.334.000
145.334.000
95.404.000
85.577.000
85.890.000