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Samsung SDS Co.,Ltd. (018260.KS)

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Anual

Fluxo de Caixa

Todos os números em milhares
Detalhamento
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro Líquido
701.831.647
693.422.012
1.099.744.743
611.170.847
443.454.581
-
Depreciação e amortização
-
612.557.712
512.159.360
442.347.938
451.291.599
-
Alteração no capital de giro
-
-106.087.949
-99.516.275
-265.971.175
-348.844.750
-
Outro capital de giro
-
980.534.857
637.465.783
660.498.538
709.581.164
-
Outros itens não monetários
-
-178.151.484
-147.105.310
-24.674.590
-13.886.037
-
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
-
1.460.826.706
1.289.793.207
980.238.875
979.402.852
-
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Investimentos em ativo imobilizado
-
-480.291.849
-652.327.424
-319.740.337
-269.821.688
-
Aquisições líquidas
-
-107.207.547
-
-
-
-54.554.914
Compras de investimentos
-
-53.820.637
-134.505.005
-521.676.386
-335.736.689
-
Vendas/vencimentos dos investimentos
-
3.516.688
41.375.599
10.395.678
18.592.806
-
Outras atividades de investimento
-
3.081.224
-2.779.341
3.779.852
40.598.147
-
Caixa líquido usado para atividades de investimento
-
-622.134.372
-645.431.185
-826.635.058
-545.187.284
-
Variação líquida em dinheiro
-
395.560.122
311.246.128
-118.397.526
51.102.230
-
Caixa no início do período
-
1.392.134.432
1.080.888.303
1.199.285.829
1.148.183.599
-
Caixa no final do período
-
1.787.694.554
1.392.134.432
1.080.888.303
1.199.285.829
-
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional
-
1.460.826.706
1.289.793.207
980.238.875
979.402.852
-
Capital investido
-
-480.291.849
-652.327.424
-319.740.337
-269.821.688
-
Fluxo de caixa livre
-
980.534.857
637.465.783
660.498.538
709.581.164
-